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平原智能撤回IPO后 仍有息负债4.46亿负债率逐年上升

  一个月左右的时间,曾经冲刺IPO的河南“网红”企业平原智能,在暂缓上市申请后,由于券商退出为其在新三板提供做市报价服务,做市商不足2家,公司股票暂停转让。

  5月15日,平原智能发布《关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》。

  根据公告,2018年4月20日,为平原智能提供做市报价服务的做市商少于2家,公司股票自2018年4月23日起继续暂停转让。

  目前公司股票尚未恢复为2家以上做市商,根据规定,如果公司未在30个转让日内恢复为2家以上做市商,股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

  此前,已获证监会IPO受理并反馈意见的平原智能,于2018年3月19日撤回上市申请文件,原因为“公司上市规划调整”。按照此前公布的招股书,平原智能拟在上交所上市,计划募资3.43亿元。

  撤回申请后一个月,4月11日,平原智能以公司自有资产提供抵押担保,控股股东及实际控制人提供连带责任担保,向交通银行河南省分行申请总额度1.75亿元综合授信,敞口部分1.28亿元。

  平原智能于2014年7月11日在新三板挂牌,主办券商为中信建投证券,平原智能主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。

  根据年报披露,平原智能2017年实现营业收入7.46亿元,同比增长15.26%,归属于挂牌公司股东的净利润6545.17万元,同比增长51.37%。

  尽管业绩表现尚可,但平原智能应收账款较高且持续增长,增速超过营业收入的增长幅度。2017年末,平原智能应收账款余额2.67亿元,占营业收入的比重达到35.84%,2016年这一比重达到42.04%。

  同时,平原智能还面临偿债压力,资产负债率连续三年上升至57.69%,截至2017年末,平原智能有息负债4.46亿元,而其货币资金仅2.16亿元,2017年平原智能经营性净现金流1.5998亿元。

营收7.46亿 净利润6545万 应收账款占比近四成

营收7.46亿 净利润6545万 应收账款占比近四成

  平原智能是智能自动化生产线系统的集成供应商,主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。截至2017年末,公司实现营收 7.46亿元,同比增长 15.26%;归母净利润0.65亿元,同比增长51.37%。

  其中,2017年平原智能自动涂装系统实现销售收入 6.57亿元,工业机器人系统实现销售收入5255万元,自动化焊装实现销售收入1965万元。

  虽然平原智能装备营业额过亿,但该公司应收账款占营收比重过高。根据年报显示,平原智能2015-2017年实现营业收入5.77亿元、6.47亿元和7.46亿元,同期净利润为4589.97万元、4321.57万元和6545.17万元。

  对应的应收账款分别为2.17亿元、2.72亿元和2.67亿元,应收账款占营业收入的比例分别为37.61%、42.04%、35.79%。

  在证监会对其的反馈意见中,发审委对于平原智能应收账款较大且持续增长,增速超过营业收入的增长幅度的情况进行了重点关注。

  对于上述问题,平原智能解释称,因客户主要为行业内知名的汽车涂装业务总承包商及国内外大型汽车生产制造厂商,因项目规模大、生产周期长的特点,客户付款审批程序相应比较复杂谨慎,需多个部门协调沟通,审批流程需一定的时间间隔导致。

  有息负债4.46亿 负债率逐年上升

  除应收账款高外,平原智能还面临偿债压力。IPO撤回后,平原智能紧急拟抵押自有资产融资1.75亿元。

  4月11日,平原智能公告,因公司业务发展的需要,拟向交通银行股份有限公司河南省分行公司申请办理综合授信业务,总额度1.75亿元,敞口部分1.28亿元。本次贷款拟用公司位于郑州市文化路73号的自有资产提供抵押担保,由河南平原控股集团股份有限公司、实际控制人孙罡为敞口部分提供连带责任担保。

  根据年报,截至2017年末,平原智能负债合计9.65亿元,其中有息负债4.46亿元,包含0.92亿元短期借款、0.74亿元应付票据,2.8亿元应付账款。

  而2017年末,平原智能货币资金仅2.16亿元,远低于有息负债。2017年平原智能经营活动产生的现金流量净额为1.5998亿元,筹资活动产生的现金流量净额107.26万元,投资活动产生的现金流量净额-6781.32万元。

  截至2017年末,平原智能资产负债率57.69%,从近三年负债率上看,逐渐呈现上升趋势。

  两次定增融资2.12亿 获1.72亿银行贷款

  wind数据显示,平原智能自挂牌以来,完成两次定向增发,合计募集资金总额2.12亿元。投实APP,情报级金融信息终端

  2015年5月11日,平原智能完成发行1533.4375万股, 募集资金1.65亿元,先后用于支付发行服务费894.99 万元,归还银行贷款6500 万元,购置设备及技术改造支出1113.12 万元,拓展产业链投资750万元,补充流动资金7241.67 万元。

  2016年3月17日,平原智能完成发行854.56万股,实际募集资金净额4690.09 万元。收购上海拔山股权的现金支付1800万元,向上海拔山追加投资800万元,提供资金支持2090.09 万元。

  根据2017年报显示,平原智能2011年发行一期中小企业集合债券(11 豫中小债)融资1700万元,债券利率为7.8%,目前已完成兑付;截至2017年12月31日,平原智能已无对外发行债券。

  2017年平原智能通过银行贷款的间接融资1.72亿元,利息区间为4.35%至6.09%。具体情况如下:

  (来源:新浪证券综合)

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